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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 965.00 | 374 134.00 | 73 831.00 | 447 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 033.00 | 1 178 165.00 | 451 868.00 | 1 630 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 262.00 | 1 661 563.00 | 525 699.00 | 2 187 262.00 |
BT Marchandises | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 988.00 | | 1 461 988.00 | 1 461 988.00 |
BZ Autres créances | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 114.00 | | 1 009 114.00 | 1 009 114.00 |
CF Disponibilités | 1 531 007.00 | | 1 531 007.00 | 1 531 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 912.00 | | 4 247 912.00 | 4 247 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 174.00 | 1 661 563.00 | 4 773 611.00 | 6 435 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DG Autres réserves | 1 385 194.00 | 1 040 812.00 | | 1 385 194.00 |
DH Report à nouveau | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 555.00 | 344 382.00 | | 549 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 977.00 | | |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 298.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 409.00 | 2 002 402.00 | | 2 547 409.00 |
DP Provisions pour risques | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 13 045.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 338.00 | 198 701.00 | | 171 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 692.00 | 984 952.00 | | 1 110 692.00 |
EA Autres dettes | 933 680.00 | 1 063 659.00 | | 933 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 426.00 | 2 260 356.00 | | 2 217 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 611.00 | 4 271 535.00 | | 4 773 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 426.00 | 1 302 013.00 | | 2 217 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
FG Production vendue services | 6 408 698.00 | | 6 408 698.00 | 6 408 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 236.00 | | 6 420 236.00 | 6 420 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | 8 715.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 8 715.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 320 000.00 | | 2 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 298.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 320 298.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | -311 582.00 | | 7 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 274.00 | 31 165.00 | | 94 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 188.00 | 91 934.00 | | 234 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 531.00 | 6 462 776.00 | | 6 508 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 976.00 | 6 118 394.00 | | 5 958 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 555.00 | 344 382.00 | | 549 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 068.00 | | 69 194.00 | 2 187 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 999.00 | 2 187 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 860.00 | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 139.00 | 2 101 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 513.00 | | 69 194.00 | 2 095 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 621.00 | 144 941.00 | 68 999.00 | 1 585 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 345.00 | 209.00 | 5 860.00 | 91 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 276.00 | 144 732.00 | 63 139.00 | 1 494 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 429.00 | | 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | 429.00 | | 9 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 653.00 | 554 653.00 | | 554 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 285.00 | 479 285.00 | | 479 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 680.00 | 933 680.00 | | 933 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 988.00 | | | 1 461 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 296.00 | 1 695 296.00 | | 1 695 296.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 426.00 | 2 217 426.00 | | 2 217 426.00 |