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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 037.00 | 369 767.00 | 125 270.00 | 495 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 830.00 | 1 294 417.00 | 368 413.00 | 1 662 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 131.00 | 1 773 449.00 | 493 683.00 | 2 267 131.00 |
BT Marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 604.00 | | 1 004 604.00 | 1 004 604.00 |
BZ Autres créances | 306 218.00 | | 306 218.00 | 306 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 633.00 | | 1 010 633.00 | 1 010 633.00 |
CF Disponibilités | 1 147 599.00 | | 1 147 599.00 | 1 147 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 142.00 | | 3 516 142.00 | 3 516 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 273.00 | 1 773 449.00 | 4 009 824.00 | 5 783 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DG Autres réserves | 1 284 749.00 | 1 385 194.00 | | 1 284 749.00 |
DH Report à nouveau | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 386.00 | 549 555.00 | | 612 386.00 |
DK Provisions réglementées | 858.00 | 727.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 926.00 | 2 547 409.00 | | 2 509 926.00 |
DP Provisions pour risques | 5 675.00 | 8 777.00 | | 5 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 675.00 | 8 777.00 | | 5 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 1 715.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 338.00 | | 171 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 029.00 | 1 110 692.00 | | 1 108 029.00 |
EA Autres dettes | 214 774.00 | 933 680.00 | | 214 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 223.00 | 2 217 426.00 | | 1 494 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 824.00 | 4 773 611.00 | | 4 009 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 223.00 | 2 217 426.00 | | 1 494 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 1 715.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
FG Production vendue services | 6 459 465.00 | | 6 459 465.00 | 6 459 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 192.00 | | 6 473 192.00 | 6 473 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 214.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 5 115.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 10 092.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 993.00 | 2 152.00 | | 8 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 429.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | 2 581.00 | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | 7 511.00 | | -6 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 082.00 | 94 274.00 | | 98 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 337.00 | 234 188.00 | | 190 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 573.00 | 6 508 531.00 | | 6 547 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 187.00 | 5 958 976.00 | | 5 935 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 386.00 | 549 555.00 | | 612 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 262.00 | | 107 199.00 | 2 187 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 2 267 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 2 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 568.00 | | 107 199.00 | 2 101 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 563.00 | 139 214.00 | 27 328.00 | 1 661 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 869.00 | 139 214.00 | 27 328.00 | 1 575 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | 131.00 | | 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 777.00 | | 3 102.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 131.00 | 3 102.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 756.00 | 585 756.00 | | 585 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 791.00 | 440 791.00 | | 440 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 774.00 | 214 774.00 | | 214 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 604.00 | | | 1 004 604.00 |
VC Groupe et associés | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 467.00 | 1 348 467.00 | | 1 348 467.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 223.00 | 1 494 223.00 | | 1 494 223.00 |