| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 028.00 | 460 883.00 | 155 145.00 | 616 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 175.00 | 1 494 827.00 | 175 348.00 | 1 670 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 485.00 | 2 069 993.00 | 330 493.00 | 2 400 485.00 |
BT Marchandises | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 618.00 | | 1 901 618.00 | 1 901 618.00 |
CF Disponibilités | 712 891.00 | | 712 891.00 | 712 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 642.00 | | 2 704 642.00 | 2 704 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 127.00 | 2 069 993.00 | 3 035 134.00 | 5 105 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DG Autres réserves | 346 132.00 | 233 186.00 | | 346 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 699.00 | 497 946.00 | | 420 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 042.00 | 1 208 343.00 | | 1 244 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 650.00 | 168 839.00 | | 164 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 162.00 | 1 040 654.00 | | 966 162.00 |
EA Autres dettes | 557 757.00 | 379 690.00 | | 557 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 092.00 | 1 589 470.00 | | 1 791 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 134.00 | 2 797 815.00 | | 3 035 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 092.00 | 1 209 948.00 | | 1 791 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 610.00 | | 17 797.00 | 2 393 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 2 400 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 186.00 | 90 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 2 309 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 712.00 | | 17 797.00 | 2 298 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 049.00 | 144 866.00 | 10 922.00 | 1 936 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 692.00 | 6 206.00 | 4 186.00 | 88 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 356.00 | 138 660.00 | 6 736.00 | 1 847 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 995.00 | 491 995.00 | | 491 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 350.00 | 346 350.00 | | 346 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 757.00 | 557 757.00 | | 557 757.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VW T.V.A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 092.00 | 1 791 092.00 | | 1 791 092.00 |