| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 56 296.00 | 1 854.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 171.00 | 453.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 836.00 | 286 267.00 | 132 569.00 | 418 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 426.00 | 342 734.00 | 156 692.00 | 499 426.00 |
BT Marchandises | 600 114.00 | 2 774.00 | 597 340.00 | 600 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 362 613.00 | | 362 613.00 | 362 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 787.00 | 2 774.00 | 1 043 013.00 | 1 045 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 212.00 | 345 508.00 | 1 199 705.00 | 1 545 212.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
DG Autres réserves | 468 122.00 | 419 687.00 | | 468 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 78 435.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 726 676.00 | 699 253.00 | | 726 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 9 241.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 3 356.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 113 918.00 | | 182 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 633.00 | 262 213.00 | | 257 633.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 16 236.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 029.00 | 404 964.00 | | 473 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 705.00 | 1 109 367.00 | | 1 199 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 746.00 | 396 570.00 | | 467 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 024.00 | 12 991.00 | 1 678 015.00 | 1 665 024.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 207.00 | 12 991.00 | 1 678 197.00 | 1 665 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | 6 477.00 | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 371.00 | 5 289.00 | | 15 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | 7 039.00 | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 839.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 15 355.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 841.00 | -8 316.00 | | 14 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 23 168.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 834.00 | 1 748 087.00 | | 1 706 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 411.00 | 1 669 652.00 | | 1 649 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 423.00 | 78 435.00 | | 57 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 726.00 | | 1 500.00 | 498 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 499 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 419 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 680.00 | | 1 500.00 | 56 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 180.00 | 19 353.00 | 800.00 | 324 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 527.00 | 769.00 | | 55 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 653.00 | 18 584.00 | 800.00 | 268 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 2 774.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 5 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038.00 | 3 350.00 | 1 688.00 | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 427.00 | 11 832.00 | 3 595.00 | 15 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 784.00 | 81 440.00 | 5 344.00 | 86 784.00 |
VW T.V.A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 029.00 | 467 746.00 | 5 283.00 | 473 029.00 |