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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 57 831.00 | 319.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 546.00 | 78.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 566.00 | 336 911.00 | 90 656.00 | 427 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 305.00 | 395 288.00 | 113 018.00 | 508 305.00 |
BT Marchandises | 517 696.00 | 2 581.00 | 515 115.00 | 517 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 500 409.00 | | 500 409.00 | 500 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 328.00 | 2 581.00 | 1 078 747.00 | 1 081 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 634.00 | 397 869.00 | 1 191 765.00 | 1 589 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
DG Autres réserves | 533 196.00 | 533 196.00 | | 533 196.00 |
DH Report à nouveau | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | -9 609.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 736 937.00 | 724 718.00 | | 736 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 703.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | 36 578.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 137 635.00 | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 431.00 | 212 974.00 | | 273 431.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 18 853.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 827.00 | 406 744.00 | | 454 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 765.00 | 1 131 461.00 | | 1 191 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 827.00 | 406 744.00 | | 454 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 555.00 | 8 492.00 | 1 561 048.00 | 1 552 555.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 110.00 | 8 492.00 | 1 561 602.00 | 1 553 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 6 219.00 | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 396.00 | | 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 606.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 7 728.00 | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 7 728.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 378.00 | -7 123.00 | | -11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 339.00 | 1 443 256.00 | | 1 570 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 120.00 | 1 452 865.00 | | 1 558 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | -9 609.00 | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 741.00 | | 1 564.00 | 506 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 626.00 | | 1 564.00 | 426 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 278.00 | 19 009.00 | | 376 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 456.00 | 375.00 | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 822.00 | 18 634.00 | | 318 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 722.00 | 2 581.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722.00 | 2 581.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | 2 581.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 137.00 | 61 644.00 | 5 493.00 | 67 137.00 |
VW T.V.A. | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 827.00 | 454 827.00 | | 454 827.00 |