| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 57 081.00 | 1 069.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 296.00 | 328.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 959.00 | 301 034.00 | 120 926.00 | 421 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 549.00 | 358 411.00 | 144 139.00 | 502 549.00 |
BT Marchandises | 548 115.00 | 11 108.00 | 537 007.00 | 548 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 403 308.00 | | 403 308.00 | 403 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 712.00 | 11 108.00 | 1 055 604.00 | 1 066 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 261.00 | 369 519.00 | 1 199 742.00 | 1 569 261.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
DG Autres réserves | 505 545.00 | 468 122.00 | | 505 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | 57 423.00 | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 749 326.00 | 726 676.00 | | 749 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 5 904.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 851.00 | 15 427.00 | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | 182 113.00 | | 165 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 532.00 | 257 633.00 | | 241 532.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | 11 951.00 | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 416.00 | 473 029.00 | | 450 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 742.00 | 1 199 705.00 | | 1 199 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 545.00 | 467 746.00 | | 448 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 439.00 | 30 747.00 | 1 561 186.00 | 1 530 439.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 624.00 | 30 747.00 | 1 561 371.00 | 1 530 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | 4 266.00 | | 6 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 543.00 | 15 371.00 | | 40 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 543.00 | 15 371.00 | | 40 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 688.00 | 530.00 | | 37 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 881.00 | 530.00 | | 39 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 14 841.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 11 057.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 527.00 | 1 706 834.00 | | 1 619 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 876.00 | 1 649 411.00 | | 1 576 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | 57 423.00 | | 42 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 426.00 | | 8 793.00 | 499 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 502 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 422 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 460.00 | | 8 793.00 | 419 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 734.00 | 21 347.00 | 5 670.00 | 342 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 296.00 | 785.00 | | 56 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 438.00 | 20 562.00 | 5 670.00 | 286 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 774.00 | 11 108.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 11 108.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 11 108.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 108.00 | 2 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 851.00 | 22 980.00 | 1 871.00 | 24 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 913.00 | 113 569.00 | 5 344.00 | 118 913.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 416.00 | 448 545.00 | 1 871.00 | 450 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |