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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 463.00 | 351 743.00 | 79 720.00 | 431 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 402.00 | 368 717.00 | 101 685.00 | 470 402.00 |
BT Marchandises | 446 464.00 | 2 484.00 | 443 980.00 | 446 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 760 476.00 | | 760 476.00 | 760 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 784.00 | 2 484.00 | 1 268 300.00 | 1 270 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 186.00 | 371 201.00 | 1 369 985.00 | 1 741 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
DG Autres réserves | 535 806.00 | 533 196.00 | | 535 806.00 |
DH Report à nouveau | | -9 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 208.00 | 12 220.00 | | 108 208.00 |
DL TOTAL (I) | 845 146.00 | 736 937.00 | | 845 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 1 142.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 26 852.00 | | 15 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 816.00 | 139 967.00 | | 208 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 059.00 | 273 431.00 | | 285 059.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 13 434.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 840.00 | 454 827.00 | | 524 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 985.00 | 1 191 765.00 | | 1 369 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 840.00 | 454 827.00 | | 524 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 635.00 | 2 070.00 | 1 629 705.00 | 1 627 635.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 801.00 | 2 070.00 | 1 632 871.00 | 1 630 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 436.00 | 3 667.00 | | 4 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 291.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 291.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 11 669.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 11 669.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -11 378.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 025.00 | 1 570 339.00 | | 1 653 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 816.00 | 1 558 120.00 | | 1 544 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 208.00 | 12 220.00 | | 108 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 305.00 | | 6 019.00 | 508 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 923.00 | 470 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 800.00 | 16 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 432 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 190.00 | | 6 019.00 | 428 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 288.00 | 17 352.00 | 43 923.00 | 395 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 831.00 | 319.00 | 41 800.00 | 57 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 457.00 | 17 033.00 | 2 123.00 | 337 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 581.00 | 2 484.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 2 484.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 2 484.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 816.00 | 208 816.00 | | 208 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 63 265.00 | 5 493.00 | 68 758.00 |
VW T.V.A. | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 840.00 | 523 840.00 | | 523 840.00 |