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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 3 966.00 | 2 499.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 852.00 | 357 478.00 | 65 374.00 | 422 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 353.00 | 362 068.00 | 93 285.00 | 455 353.00 |
BT Marchandises | 454 817.00 | 2 053.00 | 452 764.00 | 454 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 701 541.00 | | 701 541.00 | 701 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 120.00 | 2 053.00 | 1 212 067.00 | 1 214 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 473.00 | 364 121.00 | 1 305 352.00 | 1 669 473.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
DG Autres réserves | 644 015.00 | 535 806.00 | | 644 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 108 208.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 918 935.00 | 845 146.00 | | 918 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 635.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 15 015.00 | | 7 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 208 816.00 | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 416.00 | 285 059.00 | | 247 416.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 14 314.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 418.00 | 524 840.00 | | 386 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 352.00 | 1 369 985.00 | | 1 305 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 418.00 | 524 840.00 | | 386 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 732.00 | 8 735.00 | 1 587 468.00 | 1 578 732.00 |
FG Production vendue services | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 098.00 | 8 735.00 | 1 589 834.00 | 1 581 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 4 436.00 | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 174.00 | 920.00 | | 13 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 174.00 | 920.00 | | 13 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 341.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 341.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 060.00 | 579.00 | | 7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 26 453.00 | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 816.00 | 1 653 025.00 | | 1 634 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 027.00 | 1 544 816.00 | | 1 561 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 789.00 | 108 208.00 | | 73 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 402.00 | | 19 309.00 | 470 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 704.00 | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | 33 654.00 | 455 353.00 | 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 15 450.00 | 426 378.00 | 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | 3 615.00 | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 087.00 | | 10 444.00 | 432 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | 5 250.00 | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 717.00 | 22 301.00 | 28 949.00 | 368 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 1 116.00 | 13 500.00 | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 367.00 | 21 185.00 | 15 449.00 | 352 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 484.00 | 2 053.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 2 053.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 2 053.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 222.00 | 57 183.00 | 6 039.00 | 63 222.00 |
VW T.V.A. | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 418.00 | 386 418.00 | | 386 418.00 |