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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 166.00 | 134 163.00 | 3.00 | 134 166.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 631.00 | 1 225 178.00 | 56 453.00 | 1 281 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 628.00 | 465 485.00 | 110 144.00 | 575 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 947.00 | 2 027 641.00 | 554 306.00 | 2 581 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 914.00 | | 244 914.00 | 244 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 004.00 | 124 908.00 | 1 155 096.00 | 1 280 004.00 |
BZ Autres créances | 562 869.00 | | 562 869.00 | 562 869.00 |
CF Disponibilités | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 102.00 | 124 908.00 | 2 934 194.00 | 3 059 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 049.00 | 2 152 549.00 | 3 488 500.00 | 5 641 049.00 |
CU Autres participations | 13 941.00 | 4 808.00 | 9 134.00 | 13 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 89 001.00 | 149 424.00 | 238 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
DH Report à nouveau | 566 055.00 | 447 042.00 | | 566 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 207.00 | 259 013.00 | | 483 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 693.00 | 1 229 486.00 | | 1 572 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 669.00 | 153 631.00 | | 90 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 940.00 | 371 197.00 | | 59 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 783.00 | 672 865.00 | | 1 014 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 610.00 | 605 921.00 | | 601 610.00 |
EA Autres dettes | 118 804.00 | 78 825.00 | | 118 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 807.00 | 1 922 439.00 | | 1 915 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 500.00 | 3 151 925.00 | | 3 488 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 165.00 | 1 793 332.00 | | 1 861 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 1 549.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 727.00 | 1 890.00 | 10 617.00 | 8 727.00 |
FD Production vendue biens | 5 461 536.00 | 1 321 448.00 | 6 782 984.00 | 5 461 536.00 |
FG Production vendue services | 210 884.00 | 19 958.00 | 230 842.00 | 210 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 147.00 | 1 343 296.00 | 7 024 443.00 | 5 681 147.00 |
FM Production stockée | | | -11 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 689.00 | 26 242.00 | | 18 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 483.00 | 3 500.00 | | 36 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 173.00 | 29 742.00 | | 55 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 998.00 | 329.00 | | 30 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 659.00 | 329.00 | | 35 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 514.00 | 29 413.00 | | 19 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 951.00 | 69 103.00 | | 139 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 686.00 | 5 889 524.00 | | 7 168 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 479.00 | 5 630 511.00 | | 6 685 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 207.00 | 259 013.00 | | 483 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 610.00 | 75 044.00 | | 154 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 003.00 | | | 2 513 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 494.00 | | | 1 872 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 737.00 | 94 893.00 | 52 732.00 | 1 929 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 164.00 | 44 306.00 | 52 470.00 | 97 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 265.00 | 1 898.00 | | 132 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 308.00 | 48 689.00 | 263.00 | 1 700 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 974.00 | 98 734.00 | 13 058.00 | 94 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 974.00 | 98 734.00 | 13 058.00 | 94 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 734.00 | 13 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 783.00 | 1 014 783.00 | | 1 014 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280 004.00 | | | 1 280 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 276.00 | 64 634.00 | 24 642.00 | 89 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 869.00 | | | 562 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 512.00 | 1 880 427.00 | 55 085.00 | 1 935 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 807.00 | 1 861 165.00 | 24 642.00 | 1 885 807.00 |