| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 805.00 | 138 061.00 | 5 744.00 | 143 805.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 594.00 | 1 254 599.00 | 113 995.00 | 1 368 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 091.00 | 490 687.00 | 110 404.00 | 601 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 186.00 | 2 143 096.00 | 561 091.00 | 2 704 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 426.00 | | 303 426.00 | 303 426.00 |
BN En cours de production de biens | 938 435.00 | | 938 435.00 | 938 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 065.00 | 50 218.00 | 1 178 846.00 | 1 229 065.00 |
BZ Autres créances | 843 623.00 | | 843 623.00 | 843 623.00 |
CF Disponibilités | 190 608.00 | | 190 608.00 | 190 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 803.00 | 50 218.00 | 3 519 585.00 | 3 569 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 989.00 | 2 193 314.00 | 4 080 676.00 | 6 273 989.00 |
CU Autres participations | 13 941.00 | 4 808.00 | 9 134.00 | 13 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 145 934.00 | 92 490.00 | 238 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
DH Report à nouveau | 674 262.00 | 566 055.00 | | 674 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 409.00 | 483 207.00 | | 883 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 103.00 | 1 572 693.00 | | 2 081 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | 90 669.00 | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 253.00 | 59 940.00 | | 461 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 808.00 | 1 014 783.00 | | 825 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 385.00 | 601 610.00 | | 645 385.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 118 804.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 573.00 | 1 915 807.00 | | 1 999 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 676.00 | 3 488 500.00 | | 4 080 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 573.00 | 1 861 165.00 | | 1 969 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | 1 394.00 | | 1 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 816.00 | 7 104.00 | 108 920.00 | 101 816.00 |
FD Production vendue biens | 5 541 598.00 | 1 871 761.00 | 7 413 360.00 | 5 541 598.00 |
FG Production vendue services | 133 417.00 | 6 698.00 | 140 115.00 | 133 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 831.00 | 1 885 563.00 | 7 662 394.00 | 5 776 831.00 |
FM Production stockée | | | 74 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 18 689.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 36 483.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789.00 | 55 173.00 | | 15 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 660.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 833.00 | 30 998.00 | | 9 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 35 659.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 19 514.00 | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 156.00 | 139 951.00 | | 248 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 462.00 | 7 168 686.00 | | 7 962 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 053.00 | 6 685 479.00 | | 7 079 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 409.00 | 483 207.00 | | 883 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 992.00 | 154 610.00 | | 138 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 947.00 | | | 2 581 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 331.00 | | | 1 915 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 898.00 | 115 726.00 | 271.00 | 1 971 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 001.00 | 56 934.00 | | 89 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 163.00 | 3 897.00 | | 134 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 734.00 | 54 895.00 | 271.00 | 1 748 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 650.00 | 40 183.00 | 114 872.00 | 180 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 650.00 | 40 183.00 | 114 872.00 | 180 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 183.00 | 114 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 808.00 | 825 808.00 | | 825 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 460.00 | 474 460.00 | | 474 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 065.00 | | | 1 229 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VP Divers | 843 623.00 | | | 843 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 698.00 | 642 698.00 | | 642 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 766.00 | 2 136 507.00 | 55 260.00 | 2 191 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 573.00 | 1 969 573.00 | | 1 969 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |