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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 250.00 | 288 902.00 | 55 349.00 | 344 250.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 851.00 | 775 173.00 | 68 678.00 | 843 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 689.00 | 649 458.00 | 188 231.00 | 837 689.00 |
AX Avances et acomptes | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 907.00 | 2 010 028.00 | 685 879.00 | 2 695 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 457.00 | | 654 457.00 | 654 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 638 552.00 | | 1 638 552.00 | 1 638 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 726.00 | 16 773.00 | 1 143 954.00 | 1 160 726.00 |
BZ Autres créances | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CF Disponibilités | 320 630.00 | | 320 630.00 | 320 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 149.00 | 16 773.00 | 3 942 376.00 | 3 959 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 057.00 | 2 026 801.00 | 4 628 256.00 | 6 655 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 949.00 | 1 567 429.00 | | 1 716 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 709.00 | 549 520.00 | | 538 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 090.00 | 2 640 380.00 | | 2 779 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 1 977.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 188.00 | 518 646.00 | | 626 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 980.00 | 60 730.00 | | 121 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 356.00 | 596 629.00 | | 670 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 555.00 | 481 459.00 | | 400 555.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 4 532.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 166.00 | 1 663 974.00 | | 1 849 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 256.00 | 4 304 354.00 | | 4 628 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 166.00 | 1 663 974.00 | | 1 849 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 076.00 | 1 771.00 | 29 847.00 | 28 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 157 188.00 | 2 069 710.00 | 6 226 898.00 | 4 157 188.00 |
FG Production vendue services | 85 844.00 | 22 064.00 | 107 908.00 | 85 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 108.00 | 2 093 545.00 | 6 364 653.00 | 4 271 108.00 |
FM Production stockée | | | 260 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 455.00 | 1 274.00 | | 37 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 455.00 | 1 274.00 | | 37 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | -1 274.00 | | -9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 848.00 | 69 497.00 | | 143 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 942.00 | 6 016 790.00 | | 6 734 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 232.00 | 5 467 270.00 | | 6 196 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 709.00 | 549 520.00 | | 538 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 746.00 | 281 274.00 | | 266 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 856.00 | | 276 069.00 | 2 423 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 2 695 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 1 874 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 683.00 | | 115 568.00 | 453 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 839.00 | | 160 502.00 | 1 717 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 658.00 | 139 388.00 | 4 018.00 | 1 874 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 431.00 | 61 471.00 | | 227 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 803.00 | 77 917.00 | 4 018.00 | 1 408 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 989.00 | | 11 216.00 | 27 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 989.00 | | 11 216.00 | 27 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 989.00 | | 11 216.00 | 27 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 356.00 | 670 356.00 | | 670 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 562.00 | 238 562.00 | | 238 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 675.00 | 1 142 675.00 | | 1 142 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 633 545.00 | 633 545.00 | | 633 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 653.00 | 1 288 877.00 | 4 776.00 | 1 293 653.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 186.00 | 1 727 186.00 | | 1 727 186.00 |