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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 041.00 | 190 918.00 | 25 123.00 | 216 041.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 099.00 | 705 084.00 | 89 016.00 | 794 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 367.00 | 562 869.00 | 119 498.00 | 682 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 337.00 | 1 747 235.00 | 589 102.00 | 2 336 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 929.00 | | 468 929.00 | 468 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 323 807.00 | | 1 323 807.00 | 1 323 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 489.00 | 39 361.00 | 1 722 128.00 | 1 761 489.00 |
BZ Autres créances | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
CF Disponibilités | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 458.00 | 39 361.00 | 4 006 096.00 | 4 045 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 795.00 | 1 786 596.00 | 4 595 198.00 | 6 381 795.00 |
CU Autres participations | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 230 293.00 | 8 131.00 | 238 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 27 046.00 | 27 045.00 | | 27 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 205.00 | 1 032 672.00 | | 1 300 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 224.00 | 867 534.00 | | 1 077 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 860.00 | 2 423 636.00 | | 2 900 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 6 179.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 941.00 | 534 107.00 | | 207 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 932.00 | 167 400.00 | | 76 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 120.00 | 985 810.00 | | 651 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 324.00 | 449 019.00 | | 475 324.00 |
EA Autres dettes | 251 693.00 | 470 623.00 | | 251 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 338.00 | 2 683 138.00 | | 1 694 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 198.00 | 5 106 775.00 | | 4 595 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 406.00 | 2 515 738.00 | | 1 017 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 6 179.00 | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 351.00 | 3 971.00 | 47 322.00 | 43 351.00 |
FD Production vendue biens | 6 072 120.00 | 2 027 124.00 | 8 099 245.00 | 6 072 120.00 |
FG Production vendue services | 141 577.00 | 14 916.00 | 156 492.00 | 141 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 048.00 | 2 046 011.00 | 8 303 060.00 | 6 257 048.00 |
FM Production stockée | | | -144 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 29 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 25 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 25 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -436 318.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 433.00 | 211 080.00 | | 297 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 980.00 | 9 204 767.00 | | 8 503 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 756.00 | 8 337 233.00 | | 7 426 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 224.00 | 867 534.00 | | 1 077 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 444.00 | | 211 451.00 | 2 355 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 425.00 | | | 238 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 743.00 | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 558.00 | 2 336 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 815.00 | 1 642 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 099.00 | | 61 942.00 | 379 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 269.00 | | 149 509.00 | 1 668 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 205.00 | 175 845.00 | 174 815.00 | 1 746 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 393.00 | 43 525.00 | 190 918.00 | 147 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 745.00 | 94 093.00 | 174 815.00 | 1 406 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 128.00 | 651 128.00 | | 651 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 388.00 | 470 388.00 | | 470 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 570.00 | 464 570.00 | | 464 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 776.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 409.00 | 1 761 489.00 | | 1 761 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 208.00 | 1 989 521.00 | 4 776.00 | 1 994 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 406.00 | 1 617 406.00 | | 1 617 406.00 |