| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 099.00 | 147 393.00 | 6 706.00 | 154 099.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 145.00 | 825 598.00 | 117 547.00 | 943 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 052.00 | 523 076.00 | 143 976.00 | 667 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 444.00 | 1 801 948.00 | 553 497.00 | 2 355 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 131.00 | | 573 131.00 | 573 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 468 606.00 | | 1 468 606.00 | 1 468 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 131.00 | 50 218.00 | 1 454 912.00 | 1 505 131.00 |
BZ Autres créances | 791 621.00 | | 791 621.00 | 791 621.00 |
CF Disponibilités | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 496.00 | 50 218.00 | 4 553 278.00 | 4 603 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 941.00 | 1 852 166.00 | 5 106 775.00 | 6 958 941.00 |
CU Autres participations | 13 941.00 | 4 808.00 | 9 134.00 | 13 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 192 067.00 | 46 357.00 | 238 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 672.00 | 674 262.00 | | 1 032 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 534.00 | 883 409.00 | | 867 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 636.00 | 2 081 103.00 | | 2 423 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179.00 | 26 607.00 | | 6 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 107.00 | 461 253.00 | | 534 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 400.00 | 30 000.00 | | 167 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 810.00 | 825 808.00 | | 985 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 019.00 | 645 385.00 | | 449 019.00 |
EA Autres dettes | 470 623.00 | 10 520.00 | | 470 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 138.00 | 1 999 573.00 | | 2 683 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 775.00 | 4 080 676.00 | | 5 106 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 738.00 | 1 969 573.00 | | 2 515 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 179.00 | 1 919.00 | | 6 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 746.00 | 12 675.00 | 52 421.00 | 39 746.00 |
FD Production vendue biens | 5 887 150.00 | 2 408 991.00 | 8 296 141.00 | 5 887 150.00 |
FG Production vendue services | 166 330.00 | 16 287.00 | 182 617.00 | 166 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 225.00 | 2 437 953.00 | 8 531 178.00 | 6 093 225.00 |
FM Production stockée | | | 530 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 13 400.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 15 789.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 818.00 | 1 000.00 | | 461 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 818.00 | 10 833.00 | | 461 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 318.00 | 4 956.00 | | -436 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 880.00 | 248 156.00 | | 211 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 767.00 | 7 962 462.00 | | 9 204 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 233.00 | 7 079 053.00 | | 8 337 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 534.00 | 883 409.00 | | 867 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 170.00 | 138 992.00 | | 228 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 186.00 | | 136 415.00 | 2 704 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 69 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 157.00 | 2 355 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 067.00 | 1 668 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 805.00 | | 10 294.00 | 368 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 756.00 | | 122 579.00 | 2 027 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 201.00 | | 3 542.00 | 69 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 353.00 | 132 476.00 | 473 624.00 | 2 087 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 934.00 | 46 132.00 | | 145 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 061.00 | 9 332.00 | | 138 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 358.00 | 77 012.00 | 473 624.00 | 1 803 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 810.00 | 985 810.00 | | 985 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 466.00 | 1 008 466.00 | | 1 008 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 131.00 | 1 505 131.00 | | 1 505 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VP Divers | 791 621.00 | 791 621.00 | | 791 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 283.00 | 445 283.00 | | 445 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 599.00 | 2 402 888.00 | 55 711.00 | 2 458 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 738.00 | 2 515 738.00 | | 2 515 738.00 |