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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
AN Terrains | 73 634.00 | 20 736.00 | 52 898.00 | 73 634.00 |
AP Constructions | 836 903.00 | 764 571.00 | 72 331.00 | 836 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 391.00 | 1 954 847.00 | 174 544.00 | 2 129 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 820.00 | 117 890.00 | 3 930.00 | 121 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 408.00 | 2 898 302.00 | 457 105.00 | 3 355 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 614.00 | 4 468.00 | 374 145.00 | 378 614.00 |
BN En cours de production de biens | 174 788.00 | | 174 788.00 | 174 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
BZ Autres créances | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CF Disponibilités | 657 192.00 | | 657 192.00 | 657 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 559.00 | 4 468.00 | 1 717 090.00 | 1 721 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 967.00 | 2 902 771.00 | 2 174 196.00 | 5 076 967.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 259 833.00 | | | 1 259 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 589.00 | | | 1 594 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 607.00 | | | 579 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 196.00 | | | 2 174 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 694.00 | | | 437 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 188.00 | | 187 282.00 | 3 174 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 3 355 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 3 161 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 530.00 | | 187 282.00 | 2 980 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 253.00 | 54 111.00 | 6 062.00 | 2 850 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 996.00 | 54 111.00 | 6 062.00 | 2 809 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 299.00 | | 25 074.00 | 25 299.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 711.00 | | 36 016.00 | 40 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 454 784.00 | | | 454 784.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 765.00 | 66 379.00 | 134 386.00 | 200 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VP Divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 764.00 | 510 964.00 | 800.00 | 511 764.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 080.00 | 437 694.00 | 134 386.00 | 572 080.00 |