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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
AN Terrains | 73 635.00 | 20 736.00 | 52 898.00 | 73 635.00 |
AP Constructions | 839 403.00 | 792 817.00 | 46 586.00 | 839 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 885.00 | 2 078 181.00 | 50 705.00 | 2 128 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 703.00 | 115 033.00 | 2 670.00 | 117 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 284.00 | 3 047 024.00 | 306 260.00 | 3 353 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 602.00 | 4 469.00 | 355 133.00 | 359 602.00 |
BN En cours de production de biens | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 392 055.00 | | 392 055.00 | 392 055.00 |
CF Disponibilités | 710 464.00 | | 710 464.00 | 710 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 359.00 | 4 469.00 | 1 656 890.00 | 1 661 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 643.00 | 3 051 493.00 | 1 963 150.00 | 5 014 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 128 476.00 | 1 212 968.00 | | 1 128 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | -84 492.00 | | 18 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 486 175.00 | 1 467 502.00 | | 1 486 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | 71 279.00 | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 034.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | 1 028.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 444.00 | 299 352.00 | | 236 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 19 910.00 | | 20 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 073.00 | 178 023.00 | | 177 073.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 306.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 975.00 | 570 931.00 | | 476 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 150.00 | 2 038 433.00 | | 1 963 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 384.00 | | 16 356.00 | 3 352 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 3 353 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 456.00 | 3 159 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 726.00 | | 16 356.00 | 3 158 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 399.00 | 36 212.00 | 587.00 | 3 011 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 142.00 | 36 212.00 | 587.00 | 2 971 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 607.00 | 256 607.00 | | 256 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 384 433.00 | 384 433.00 | | 384 433.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 369.00 | 21 406.00 | 17 963.00 | 39 369.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 747.00 | 394 947.00 | 800.00 | 395 747.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 044.00 | 458 081.00 | 17 963.00 | 476 044.00 |