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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
AN Terrains | 73 635.00 | 20 736.00 | 52 898.00 | 73 635.00 |
AP Constructions | 839 403.00 | 799 090.00 | 40 313.00 | 839 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 823.00 | 2 096 293.00 | 42 530.00 | 2 138 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 703.00 | 115 718.00 | 1 985.00 | 117 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 222.00 | 3 072 094.00 | 291 128.00 | 3 363 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 224.00 | 4 469.00 | 370 755.00 | 375 224.00 |
BN En cours de production de biens | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 632 910.00 | | 632 910.00 | 632 910.00 |
CF Disponibilités | 887 596.00 | | 887 596.00 | 887 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 203.00 | 4 469.00 | 2 042 735.00 | 2 047 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 426.00 | 3 076 563.00 | 2 333 863.00 | 5 410 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 147 375.00 | 1 128 476.00 | | 1 147 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 135.00 | 18 899.00 | | 79 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 310.00 | 1 486 175.00 | | 1 565 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 355.00 | 40 019.00 | | 226 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 959.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 932.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 828.00 | 256 607.00 | | 355 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 177 073.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 387.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 553.00 | 476 975.00 | | 768 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 863.00 | 1 963 150.00 | | 2 333 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 349.00 | 458 081.00 | | 768 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 284.00 | | 9 938.00 | 3 353 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 626.00 | | 9 938.00 | 3 159 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 021.00 | 25 070.00 | | 3 047 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 768.00 | 25 070.00 | | 3 006 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 828.00 | 355 828.00 | | 355 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 624 356.00 | 624 356.00 | | 624 356.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 699.00 | | | 225 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 393.00 | 634 593.00 | 800.00 | 635 393.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 349.00 | 768 349.00 | | 768 349.00 |