| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
AN Terrains | 73 635.00 | 20 736.00 | 52 898.00 | 73 635.00 |
AP Constructions | 839 403.00 | 783 926.00 | 55 477.00 | 839 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 885.00 | 2 052 063.00 | 76 822.00 | 2 128 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 803.00 | 114 417.00 | 2 386.00 | 116 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 384.00 | 3 011 399.00 | 340 985.00 | 3 352 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 626.00 | 4 469.00 | 356 157.00 | 360 626.00 |
BN En cours de production de biens | 283 935.00 | | 283 935.00 | 283 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 049.00 | | 421 049.00 | 421 049.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | 584 124.00 | | 584 124.00 | 584 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 916.00 | 4 469.00 | 1 697 448.00 | 1 701 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 301.00 | 3 015 868.00 | 2 038 433.00 | 5 054 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 212 968.00 | 1 255 563.00 | | 1 212 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 492.00 | -42 595.00 | | -84 492.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 502.00 | 1 551 994.00 | | 1 467 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 279.00 | 135 083.00 | | 71 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 766.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 261.00 | 259 092.00 | | 319 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 023.00 | 201 913.00 | | 178 023.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 931.00 | 598 888.00 | | 570 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 433.00 | 2 150 882.00 | | 2 038 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 544.00 | 526 513.00 | | 530 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 310.00 | | 5 475.00 | 3 351 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 3 352 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 3 158 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 652.00 | | 5 475.00 | 3 157 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 561.00 | 64 238.00 | 4 400.00 | 2 951 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 304.00 | 64 238.00 | 4 400.00 | 2 911 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 261.00 | 319 261.00 | | 319 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 049.00 | 421 049.00 | | 421 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 629.00 | 31 270.00 | 39 360.00 | 70 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
VP Divers | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 032.00 | 473 232.00 | 800.00 | 474 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 903.00 | 530 544.00 | 39 360.00 | 569 903.00 |