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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
AN Terrains | 73 635.00 | 20 736.00 | 52 898.00 | 73 635.00 |
AP Constructions | 839 403.00 | 804 288.00 | 35 115.00 | 839 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 023.00 | 2 114 051.00 | 29 973.00 | 2 144 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 283.00 | 110 680.00 | 4 603.00 | 115 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 003.00 | 3 090 012.00 | 275 990.00 | 3 366 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 708.00 | 8 267.00 | 916 441.00 | 924 708.00 |
BN En cours de production de biens | 316 306.00 | | 316 306.00 | 316 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 575.00 | 20 196.00 | 742 379.00 | 762 575.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 564 332.00 | | 564 332.00 | 564 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 285.00 | 28 463.00 | 2 549 823.00 | 2 578 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 288.00 | 3 118 475.00 | 2 825 813.00 | 5 944 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 226 510.00 | 1 147 375.00 | | 1 226 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 991.00 | 79 135.00 | | 99 991.00 |
DK Provisions réglementées | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 429.00 | 1 565 310.00 | | 1 805 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 073.00 | 226 355.00 | | 201 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 204.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 083.00 | 355 828.00 | | 624 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 519.00 | 185 373.00 | | 181 519.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 101.00 | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 385.00 | 768 553.00 | | 1 020 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 813.00 | 2 333 863.00 | | 2 825 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 533.00 | 768 349.00 | | 821 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 222.00 | | 9 375.00 | 3 363 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 3 366 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 3 172 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 564.00 | | 9 375.00 | 3 169 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 094.00 | 24 513.00 | 6 595.00 | 3 072 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 837.00 | 24 513.00 | 6 595.00 | 3 031 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 140 128.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 469.00 | 8 267.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 28 463.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 168 591.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 463.00 | 4 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 083.00 | 624 083.00 | | 624 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 738 340.00 | 738 340.00 | | 738 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 073.00 | 3 237.00 | 197 836.00 | 201 073.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 726.00 | 772 926.00 | 800.00 | 773 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 369.00 | 821 533.00 | 197 836.00 | 1 019 369.00 |