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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 2 032.00 | 1 286.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 22 642.00 | 38 204.00 | 60 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 851.00 | 24 674.00 | 65 177.00 | 89 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 293 642.00 | | 293 642.00 | 293 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 119.00 | | 312 119.00 | 312 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 970.00 | 24 674.00 | 377 296.00 | 401 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
DL TOTAL (I) | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 296.00 | | | 377 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 89 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 19 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 120.00 | 6 555.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 6 555.00 | | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196.00 | 4 922.00 | 3 274.00 | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 18 477.00 | 6 377.00 | 24 854.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 386.00 | 104 112.00 | 3 274.00 | 107 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 251.00 | | | 40 251.00 |