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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 519.00 | 34 894.00 | 29 625.00 | 64 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 605.00 | 37 292.00 | 55 312.00 | 92 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 105 306.00 | | 105 308.00 | 105 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 101.00 | 37 292.00 | 181 809.00 | 219 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 809.00 | | | 181 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 786.00 | | 18 930.00 | 74 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 92 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 66 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | | 18 930.00 | 49 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 251.00 | 3 153.00 | 1 111.00 | 35 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 3 153.00 | 1 111.00 | 35 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 565.00 | 21 188.00 | 6 377.00 | 27 565.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 183.00 | 25 183.00 | | 26 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 122.00 | | | 26 122.00 |