| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 135.00 | 38 950.00 | 22 185.00 | 61 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 221.00 | 41 348.00 | 47 872.00 | 89 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 378.00 | 41 348.00 | 164 029.00 | 205 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 98 211.00 | 94 817.00 | | 98 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 3 394.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 130 824.00 | 113 304.00 | | 130 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 58 099.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 3 060.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685.00 | 499.00 | | 3 685.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 6 364.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 205.00 | 71 794.00 | | 33 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 029.00 | 185 098.00 | | 164 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 34.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 34.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 4 473.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 4 473.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -4 439.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 652.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 889.00 | 58 673.00 | | 71 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 368.00 | 55 279.00 | | 54 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 521.00 | 3 394.00 | | 17 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 851.00 | | 290.00 | 89 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 89 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 63 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | | 290.00 | 64 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 3 472.00 | 920.00 | 38 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 796.00 | 3 472.00 | 920.00 | 38 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 781.00 | 24 404.00 | 6 377.00 | 30 781.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 587.00 | | | 34 587.00 |