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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 701.00 | 32 852.00 | 13 849.00 | 46 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 786.00 | 35 251.00 | 39 536.00 | 74 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 220.00 | 35 251.00 | 177 970.00 | 213 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 74 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 49 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 348.00 | 8 336.00 | 14 434.00 | 41 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 8 336.00 | 14 434.00 | 41 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 386.00 | 19 389.00 | | 19 386.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 32 686.00 | 6 377.00 | 39 063.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 223.00 | | | 30 223.00 |