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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 2 862.00 | 456.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 35 934.00 | 24 911.00 | 60 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 851.00 | 38 796.00 | 51 054.00 | 89 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CF Disponibilités | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 894.00 | 38 796.00 | 185 098.00 | 223 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 098.00 | | | 185 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674.00 | 14 122.00 | | 24 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 14 122.00 | | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 775.00 | 44 399.00 | 6 377.00 | 50 775.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 384.00 | | | 34 384.00 |