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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 361.00 | 91 763.00 | 30 598.00 | 122 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 740.00 | 233 324.00 | 157 415.00 | 390 740.00 |
BF Prêts | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 455.00 | 331 767.00 | 257 688.00 | 589 455.00 |
BT Marchandises | 1 011 349.00 | 43 418.00 | 967 931.00 | 1 011 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 102.00 | 20 093.00 | 1 779 009.00 | 1 799 102.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 624 245.00 | | 624 245.00 | 624 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 693.00 | 63 511.00 | 3 422 181.00 | 3 485 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 148.00 | 395 278.00 | 3 679 870.00 | 4 075 148.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 681.00 | | | 1 261 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 645.00 | | | 373 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 326.00 | | | 1 679 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 007.00 | | | 291 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 548.00 | | | 1 302 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 508.00 | | | 290 508.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 544.00 | | | 2 000 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 870.00 | | | 3 679 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 566.00 | | | 1 959 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 071.00 | | 73 340.00 | 568 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 956.00 | 589 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 568.00 | 513 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 329.00 | | 73 340.00 | 491 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 696.00 | 78 374.00 | 33 303.00 | 286 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 016.00 | 78 374.00 | 33 303.00 | 280 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 436.00 | 43 418.00 | 45 436.00 | 45 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 18 894.00 | 48.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 684.00 | 62 312.00 | 45 484.00 | 46 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 684.00 | 62 312.00 | 45 484.00 | 46 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 312.00 | 45 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 548.00 | 1 302 548.00 | | 1 302 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UP Prêts | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 159.00 | | | 1 770 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 860.00 | 57 883.00 | 40 977.00 | 98 860.00 |
VI Groupe et associés | 290 950.00 | 290 950.00 | | 290 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 911.00 | 1 828 653.00 | 9 258.00 | 1 837 911.00 |
VW T.V.A. | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 998.00 | 1 958 021.00 | 40 977.00 | 1 998 998.00 |