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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 9 838.00 | 3 562.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 721.00 | 106 075.00 | 15 646.00 | 121 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 360.00 | 350 253.00 | 134 107.00 | 484 360.00 |
BF Prêts | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 737.00 | 466 166.00 | 219 570.00 | 685 737.00 |
BT Marchandises | 1 446 296.00 | 47 744.00 | 1 398 552.00 | 1 446 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 172.00 | 9 269.00 | 2 044 903.00 | 2 054 172.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 1 458 479.00 | | 1 458 479.00 | 1 458 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 178.00 | 57 013.00 | 5 006 165.00 | 5 063 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 914.00 | 523 179.00 | 5 225 735.00 | 5 748 914.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 751.00 | | | 1 673 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 519.00 | | | 909 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 270.00 | | | 2 627 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 546.00 | | | 232 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 318.00 | | | 1 756 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
EA Autres dettes | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 465.00 | | | 2 598 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 735.00 | | | 5 225 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 465.00 | | | 2 598 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 007.00 | | 12 464.00 | 751 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 034.00 | 685 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 757.00 | 606 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | 2 500.00 | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 878.00 | | 9 959.00 | 671 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 4.00 | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 886.00 | 91 038.00 | 75 757.00 | 450 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 1 002.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 049.00 | 90 036.00 | 75 757.00 | 442 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 234.00 | 47 744.00 | 89 234.00 | 89 234.00 |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 2 930.00 | 4 194.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 768.00 | 50 674.00 | 93 429.00 | 99 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 768.00 | 50 674.00 | 93 429.00 | 99 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 674.00 | 93 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 318.00 | 1 756 318.00 | | 1 756 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UP Prêts | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 426.00 | 2 038 426.00 | | 2 038 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VI Groupe et associés | 232 542.00 | 232 542.00 | | 232 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 197.00 | 2 091 362.00 | 5 835.00 | 2 097 197.00 |
VW T.V.A. | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 110.00 | 2 598 110.00 | | 2 598 110.00 |