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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 11 307.00 | 2 093.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 994.00 | 110 329.00 | 51 666.00 | 161 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 051.00 | 352 223.00 | 347 828.00 | 700 051.00 |
BF Prêts | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 412.00 | 473 859.00 | 483 553.00 | 957 412.00 |
BT Marchandises | 1 885 200.00 | 56 562.00 | 1 828 638.00 | 1 885 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 288.00 | 3 462.00 | 2 599 826.00 | 2 603 288.00 |
BZ Autres créances | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CF Disponibilités | 1 236 017.00 | | 1 236 017.00 | 1 236 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 987.00 | 60 024.00 | 5 882 964.00 | 5 942 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 399.00 | 533 883.00 | 6 366 517.00 | 6 900 399.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 40 000.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 870.00 | 1 673 751.00 | | 1 775 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 286.00 | 909 519.00 | | 881 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 253.00 | 2 627 270.00 | | 2 705 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 297.00 | 29 559.00 | | 382 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 812.00 | 232 546.00 | | 485 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 001.00 | 1 756 318.00 | | 2 232 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 394.00 | 536 286.00 | | 495 394.00 |
EA Autres dettes | 65 760.00 | 43 402.00 | | 65 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 264.00 | 2 598 465.00 | | 3 661 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 517.00 | 5 225 735.00 | | 6 366 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 166.00 | 100 204.00 | 92 511.00 | 466 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 1 469.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 328.00 | 98 735.00 | 92 511.00 | 456 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 744.00 | 56 562.00 | 47 744.00 | 47 744.00 |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | 325.00 | 6 133.00 | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 013.00 | 56 888.00 | 53 877.00 | 57 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 013.00 | 56 888.00 | 53 877.00 | 57 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 812.00 | 485 812.00 | | 485 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 001.00 | 2 232 001.00 | | 2 232 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 394.00 | 495 394.00 | | 495 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 297.00 | 169 038.00 | 213 259.00 | 382 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692 769.00 | 2 692 769.00 | | 2 692 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 307.00 | 2 692 769.00 | 21 538.00 | 2 714 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 264.00 | 3 448 005.00 | 213 259.00 | 3 661 264.00 |