| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 7 148.00 | 3 752.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 620.00 | 94 289.00 | 22 331.00 | 116 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 061.00 | 266 410.00 | 145 651.00 | 412 061.00 |
BF Prêts | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 284.00 | 367 848.00 | 239 437.00 | 607 284.00 |
BT Marchandises | 1 136 873.00 | 48 150.00 | 1 088 723.00 | 1 136 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 441.00 | 2 966.00 | 1 870 475.00 | 1 873 441.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 923 534.00 | | 923 534.00 | 923 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 851.00 | 51 116.00 | 3 990 735.00 | 4 041 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 135.00 | 418 964.00 | 4 230 172.00 | 4 649 135.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 325.00 | | | 1 285 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 971.00 | | | 1 807 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 983.00 | | | 391 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 440.00 | | | 1 519 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 861.00 | | | 414 861.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 200.00 | | | 2 422 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 172.00 | | | 4 230 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 315.00 | | | 2 407 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 740 184.00 | 809 969.00 | 9 550 153.00 | 8 740 184.00 |
FG Production vendue services | 18 430.00 | 9 582.00 | 28 012.00 | 18 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 615.00 | 819 551.00 | 9 578 166.00 | 8 758 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 869 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 49 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 835.00 | | | 9 655 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 189.00 | | | 9 177 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 455.00 | | 62 849.00 | 589 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 020.00 | 607 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 049.00 | 528 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 680.00 | | 4 220.00 | 66 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 101.00 | | 58 629.00 | 513 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 767.00 | 79 130.00 | 43 049.00 | 331 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 468.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 087.00 | 78 661.00 | 43 049.00 | 325 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 418.00 | 48 150.00 | 43 418.00 | 43 418.00 |
6T Sur comptes clients | 20 093.00 | 1 038.00 | 18 165.00 | 20 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 511.00 | 49 188.00 | 61 583.00 | 63 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 511.00 | 49 188.00 | 61 583.00 | 63 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -49 188.00 | 61 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 440.00 | 1 519 440.00 | | 1 519 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UP Prêts | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 777.00 | | | 1 867 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 790.00 | 52 904.00 | 14 885.00 | 67 790.00 |
VI Groupe et associés | 391 959.00 | 391 959.00 | | 391 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 203.00 | 1 917 916.00 | 7 287.00 | 1 925 203.00 |
VW T.V.A. | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202.00 | 2 407 315.00 | 14 885.00 | 2 422 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |