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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 8 836.00 | 2 064.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 264.00 | 100 821.00 | 21 443.00 | 122 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 614.00 | 341 228.00 | 208 386.00 | 549 614.00 |
BF Prêts | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 007.00 | 450 886.00 | 300 121.00 | 751 007.00 |
BT Marchandises | 1 330 529.00 | 89 234.00 | 1 241 294.00 | 1 330 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 508.00 | 10 533.00 | 1 950 975.00 | 1 961 508.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 810 530.00 | | 810 530.00 | 810 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 268.00 | 99 768.00 | 4 093 500.00 | 4 193 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 275.00 | 550 653.00 | 4 393 621.00 | 4 944 275.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 273.00 | | | 1 564 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 478.00 | | | 509 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 751.00 | | | 2 117 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 080.00 | | | 1 532 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 642.00 | | | 400 642.00 |
EA Autres dettes | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 871.00 | | | 2 275 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 621.00 | | | 4 393 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 115.00 | | | 2 255 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 451 963.00 | 706 569.00 | 11 158 532.00 | 10 451 963.00 |
FG Production vendue services | 23 612.00 | 6 840.00 | 30 452.00 | 23 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 575.00 | 713 409.00 | 11 188 984.00 | 10 475 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 802.00 | | | 11 320 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 324.00 | | | 10 811 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 478.00 | | | 509 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 191.00 | | 81 461.00 | 676 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 751 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 671 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 523.00 | | 79 851.00 | 598 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 1 611.00 | 6 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 284.00 | 92 097.00 | 6 495.00 | 365 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 844.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 292.00 | 91 253.00 | 6 495.00 | 357 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 078.00 | 89 234.00 | 60 078.00 | 60 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 7 458.00 | 16.00 | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 170.00 | 96 692.00 | 60 094.00 | 63 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 170.00 | 96 692.00 | 60 094.00 | 63 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 692.00 | 60 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 080.00 | 1 532 080.00 | | 1 532 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
UP Prêts | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 838.00 | 1 944 838.00 | | 1 944 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 158.00 | 94 475.00 | 20 683.00 | 115 158.00 |
VI Groupe et associés | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 021.00 | 2 036 209.00 | 7 812.00 | 2 044 021.00 |
VW T.V.A. | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 278.00 | 2 249 595.00 | 20 683.00 | 2 270 278.00 |