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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 7 230.00 | 8 500.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 29 775.00 | 3 219.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 279.00 | 482 248.00 | 170 032.00 | 652 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 282.00 | 519 252.00 | 282 029.00 | 801 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 007.00 | 519 252.00 | 399 755.00 | 919 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DH Report à nouveau | 13 697.00 | 13 444.00 | | 13 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | 136 253.00 | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 192 808.00 | 188 654.00 | | 192 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 320.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 804.00 | 138 051.00 | | 122 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 4 759.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 14 343.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 49 983.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 181.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 947.00 | 207 637.00 | | 206 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 755.00 | 396 291.00 | | 399 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 947.00 | 207 637.00 | | 206 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 178.00 | | 755 178.00 | 755 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 178.00 | | 755 178.00 | 755 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 183.00 | 52 918.00 | | 55 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 495.00 | 874 724.00 | | 797 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 341.00 | 738 472.00 | | 657 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 154.00 | 136 253.00 | | 140 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 126.00 | | 4 300.00 | 923 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 145.00 | 801 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 145.00 | 685 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 119.00 | | 4 300.00 | 807 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 015.00 | 32 332.00 | 125 095.00 | 612 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 51.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 837.00 | 32 281.00 | 125 095.00 | 604 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |