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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 7 230.00 | 8 500.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684.00 | 20 201.00 | 4 483.00 | 24 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 022.00 | 548 600.00 | 139 422.00 | 688 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 714.00 | 576 031.00 | 252 683.00 | 828 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CF Disponibilités | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 181.00 | 576 031.00 | 497 151.00 | 1 073 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 482.00 | 123 828.00 | | -195 482.00 |
DL TOTAL (I) | -156 525.00 | 162 785.00 | | -156 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 308.00 | 109 531.00 | | 335 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 978.00 | 57 980.00 | | 105 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 9 200.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 765.00 | 22 834.00 | | 165 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 62 545.00 | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 7 542.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 675.00 | 269 631.00 | | 653 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 151.00 | 432 416.00 | | 497 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 977.00 | 176 646.00 | | 336 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 071.00 | 922 847.00 | | 210 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 553.00 | 799 019.00 | | 405 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 482.00 | 123 828.00 | | -195 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 414.00 | | 1 300.00 | 827 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 406.00 | | 1 300.00 | 711 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 315.00 | 47 716.00 | | 528 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 086.00 | 47 716.00 | | 521 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 765.00 | 165 765.00 | | 165 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 307.00 | 18 609.00 | 316 698.00 | 335 307.00 |
VI Groupe et associés | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 028.00 | 68 028.00 | 64 000.00 | 132 028.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 220.00 | 336 522.00 | 316 698.00 | 653 220.00 |