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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 7 230.00 | 8 500.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684.00 | 18 926.00 | 5 758.00 | 24 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 722.00 | 502 159.00 | 184 563.00 | 686 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 414.00 | 528 315.00 | 299 099.00 | 827 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CF Disponibilités | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 731.00 | 528 315.00 | 432 416.00 | 960 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DH Report à nouveau | | 14 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 828.00 | 183 356.00 | | 123 828.00 |
DL TOTAL (I) | 162 785.00 | 236 649.00 | | 162 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 531.00 | 358.00 | | 109 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 980.00 | 90 100.00 | | 57 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 11 362.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 18 953.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 60 892.00 | | 62 545.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 1 421.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 631.00 | 183 087.00 | | 269 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 416.00 | 419 736.00 | | 432 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 646.00 | 183 087.00 | | 176 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 874.00 | 1.00 | 921 874.00 | 921 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 874.00 | | 921 874.00 | 921 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 931.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | 60 731.00 | | 41 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 847.00 | 957 462.00 | | 922 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 019.00 | 774 106.00 | | 799 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 828.00 | 183 356.00 | | 123 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 413.00 | | 116 001.00 | 711 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 405.00 | | 116 001.00 | 595 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 126.00 | 42 189.00 | | 486 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 897.00 | 42 189.00 | | 478 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 106.00 | 16 546.00 | 86 557.00 | 109 106.00 |
VI Groupe et associés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 432.00 | 167 447.00 | 86 557.00 | 260 432.00 |