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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 7 230.00 | 8 500.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684.00 | 21 464.00 | 3 220.00 | 24 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 084.00 | 595 368.00 | 152 716.00 | 748 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 776.00 | 624 061.00 | 264 714.00 | 888 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 156 532.00 | | 156 532.00 | 156 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 662.00 | | 233 662.00 | 233 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 437.00 | 624 061.00 | 498 376.00 | 1 122 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DH Report à nouveau | -195 482.00 | | | -195 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 899.00 | -195 482.00 | | -9 899.00 |
DL TOTAL (I) | -166 424.00 | -156 525.00 | | -166 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 771.00 | 335 308.00 | | 322 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 961.00 | 105 978.00 | | 98 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 603.00 | 165 765.00 | | 200 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 42 479.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 3 690.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 800.00 | 653 675.00 | | 664 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 376.00 | 497 151.00 | | 498 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 076.00 | 336 977.00 | | 260 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 192.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 559.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 075.00 | 210 071.00 | | 444 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 975.00 | 405 553.00 | | 453 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 899.00 | -195 482.00 | | -9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 714.00 | | 60 062.00 | 828 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 706.00 | | 60 062.00 | 712 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 031.00 | 48 031.00 | | 576 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 801.00 | 48 031.00 | | 568 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 560.00 | 16 797.00 | 305 763.00 | 322 560.00 |
VI Groupe et associés | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 252.00 | 74 252.00 | 64 000.00 | 138 252.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 800.00 | 260 076.00 | 404 724.00 | 664 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |