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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 7 230.00 | 8 500.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 16 965.00 | 3 631.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 560.00 | 432 374.00 | 139 186.00 | 571 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 163.00 | 456 568.00 | 251 595.00 | 708 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 151.00 | 456 568.00 | 378 583.00 | 835 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DH Report à nouveau | 13 851.00 | 13 697.00 | | 13 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 486.00 | 140 154.00 | | 162 486.00 |
DL TOTAL (I) | 215 293.00 | 192 808.00 | | 215 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 237.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 954.00 | 122 804.00 | | 84 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 5 129.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 743.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | 65 821.00 | | 58 707.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 213.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 290.00 | 206 947.00 | | 163 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 583.00 | 399 755.00 | | 378 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 290.00 | 206 947.00 | | 163 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 999.00 | | 853 999.00 | 853 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 999.00 | | 853 999.00 | 853 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | 17 883.00 | | 2 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 837.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 1 050.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 1 050.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -442.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 729.00 | 55 183.00 | | 62 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 359.00 | 797 495.00 | | 857 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 873.00 | 657 341.00 | | 694 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 486.00 | 140 154.00 | | 162 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 282.00 | | 2 074.00 | 801 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 192.00 | 708 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 192.00 | 592 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 274.00 | | 2 074.00 | 685 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 252.00 | 30 961.00 | 93 645.00 | 519 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 023.00 | 30 961.00 | 93 645.00 | 512 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |