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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 144 575.00 | 223 367.00 | 921 208.00 | 1 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 295.00 | 89 464.00 | 143 831.00 | 233 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 181.00 | 83 162.00 | 144 020.00 | 227 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 250.00 | 395 993.00 | 1 263 258.00 | 1 659 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 555.00 | | 323 555.00 | 323 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 805.00 | 395 993.00 | 1 586 812.00 | 1 982 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 396.00 | -509 995.00 | | -563 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 980.00 | -53 401.00 | | -113 980.00 |
DL TOTAL (I) | -676 376.00 | -562 396.00 | | -676 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 097.00 | 711 163.00 | | 632 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 469.00 | 982 647.00 | | 978 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 047.00 | 410 890.00 | | 541 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 168.00 | 111 391.00 | | 103 168.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 9 040.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 188.00 | 2 225 130.00 | | 2 263 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 812.00 | 1 662 735.00 | | 1 586 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 092.00 | 623 932.00 | | 748 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 832.00 | | 1 729 832.00 | 1 729 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 832.00 | | 1 729 832.00 | 1 729 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 457.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 3 254.00 | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 3 254.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 506.00 | 120.00 | | 28 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 506.00 | 120.00 | | 28 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 207.00 | 3 134.00 | | -25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 955.00 | 1 994 205.00 | | 1 769 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 935.00 | 2 047 606.00 | | 1 883 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 980.00 | -53 401.00 | | -113 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 310.00 | | | 1 659 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 54 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 659 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 051.00 | | | 1 605 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 536.00 | 110 457.00 | | 285 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 536.00 | 110 457.00 | | 285 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 047.00 | 541 047.00 | | 541 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 566.00 | 93 939.00 | 413 514.00 | 630 566.00 |
VI Groupe et associés | 978 469.00 | | | 978 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 079.00 | 283 079.00 | | 283 079.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 188.00 | 748 092.00 | 413 514.00 | 2 263 188.00 |