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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 144 575.00 | 471 993.00 | 672 582.00 | 1 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 739.00 | 179 716.00 | 45 023.00 | 224 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 243.00 | 174 213.00 | 53 031.00 | 227 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 140.00 | 825 922.00 | 828 218.00 | 1 654 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 816 394.00 | | 816 394.00 | 816 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 341.00 | | 870 341.00 | 870 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 481.00 | 825 922.00 | 1 698 559.00 | 2 524 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -208 848.00 | -190 448.00 | | -208 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 660.00 | -18 400.00 | | -170 660.00 |
DL TOTAL (I) | -374 708.00 | -204 048.00 | | -374 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 203.00 | 336 648.00 | | 348 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 067.00 | 98 754.00 | | 85 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 179 120.00 | | 93 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 509.00 | 131 873.00 | | 183 509.00 |
EA Autres dettes | 1 363 156.00 | 989 145.00 | | 1 363 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 267.00 | 1 735 540.00 | | 2 073 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 559.00 | 1 531 493.00 | | 1 698 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 151.00 | | 3 487.00 | 1 661 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 57 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 1 654 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 1 596 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 848.00 | | 2 178.00 | 1 604 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 303.00 | | 1 309.00 | 56 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 142.00 | 108 613.00 | 2 834.00 | 720 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 142.00 | 108 613.00 | 2 834.00 | 720 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 156.00 | 1 363 156.00 | | 1 363 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 203.00 | 147 704.00 | 200 499.00 | 348 203.00 |
VI Groupe et associés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VP Divers | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 583.00 | 836 000.00 | 57 582.00 | 893 583.00 |
VW T.V.A. | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 267.00 | 1 872 768.00 | 200 499.00 | 2 073 267.00 |