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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 144 575.00 | 534 132.00 | 610 443.00 | 1 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 739.00 | 194 248.00 | 30 491.00 | 224 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 243.00 | 196 432.00 | 30 811.00 | 227 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 245.00 | 924 813.00 | 729 432.00 | 1 654 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 985 646.00 | | 985 646.00 | 985 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 672.00 | | 1 039 672.00 | 1 039 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 917.00 | 924 813.00 | 1 769 105.00 | 2 693 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -379 508.00 | -208 848.00 | | -379 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 028.00 | -170 660.00 | | -165 028.00 |
DL TOTAL (I) | -539 736.00 | -374 708.00 | | -539 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 873.00 | 348 203.00 | | 250 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 85 067.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 463.00 | 93 332.00 | | 132 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 414.00 | 183 509.00 | | 164 414.00 |
EA Autres dettes | 1 760 586.00 | 1 363 156.00 | | 1 760 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 840.00 | 2 073 267.00 | | 2 308 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 105.00 | 1 698 559.00 | | 1 769 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 265.00 | 1 872 768.00 | | 2 175 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 140.00 | | 105.00 | 1 654 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 558.00 | | | 1 596 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 582.00 | | 105.00 | 57 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 922.00 | 106 526.00 | 7 635.00 | 825 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 922.00 | 106 526.00 | 7 635.00 | 825 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 586.00 | 1 760 586.00 | | 1 760 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 324 259.00 | 324 259.00 | | 324 259.00 |
VC Groupe et associés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 873.00 | 117 298.00 | 133 575.00 | 250 873.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VP Divers | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 483.00 | 482 483.00 | | 482 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 951.00 | 995 264.00 | 57 687.00 | 1 052 951.00 |
VW T.V.A. | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 840.00 | 2 175 265.00 | 133 575.00 | 2 308 840.00 |