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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 144 575.00 | 347 715.00 | 796 860.00 | 1 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 030.00 | 135 724.00 | 97 306.00 | 233 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 217.00 | 128 446.00 | 97 771.00 | 226 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 830.00 | 611 885.00 | 1 046 945.00 | 1 658 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 162 297.00 | | 162 297.00 | 162 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 981.00 | | 415 981.00 | 415 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 811.00 | 611 885.00 | 1 462 926.00 | 2 074 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -677 376.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 463.00 | 681 191.00 | | -190 463.00 |
DL TOTAL (I) | -185 648.00 | 4 815.00 | | -185 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 557.00 | 537 930.00 | | 439 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 692.00 | 111 863.00 | | 112 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 405.00 | 682 807.00 | | 972 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 973.00 | 91 818.00 | | 87 973.00 |
EA Autres dettes | 35 947.00 | 39 073.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 574.00 | 1 463 491.00 | | 1 648 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 926.00 | 1 468 306.00 | | 1 462 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 837.00 | 849 573.00 | | 1 199 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 790.00 | | 1 290 790.00 | 1 290 790.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 341.00 | | 1 291 341.00 | 1 291 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 541.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 144.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 39 552.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 820 894.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 349.00 | 2 403 511.00 | | 1 391 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 813.00 | 1 722 320.00 | | 1 581 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 463.00 | 681 191.00 | | -190 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 335.00 | | 2 836.00 | 1 657 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 55 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 658 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 1 603 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 126.00 | | 1 976.00 | 1 603 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 209.00 | | 860.00 | 54 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 257.00 | 108 541.00 | 913.00 | 504 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 257.00 | 108 541.00 | 913.00 | 504 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 405.00 | 972 405.00 | | 972 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 744.00 | 102 699.00 | 336 045.00 | 438 744.00 |
VI Groupe et associés | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 058.00 | 287 058.00 | | 287 058.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 574.00 | 1 199 837.00 | 336 045.00 | 1 648 574.00 |