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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 144 575.00 | 285 541.00 | 859 034.00 | 1 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 908.00 | 113 066.00 | 118 842.00 | 231 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 642.00 | 105 650.00 | 120 993.00 | 226 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 335.00 | 504 257.00 | 1 153 078.00 | 1 657 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 228.00 | | 315 228.00 | 315 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 562.00 | 504 257.00 | 1 468 306.00 | 1 972 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 376.00 | -563 396.00 | | -677 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 191.00 | -113 980.00 | | 681 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815.00 | -676 376.00 | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 930.00 | 632 097.00 | | 537 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 863.00 | 978 469.00 | | 111 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 807.00 | 541 047.00 | | 682 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | 103 168.00 | | 91 818.00 |
EA Autres dettes | 39 073.00 | 8 407.00 | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 491.00 | 2 263 188.00 | | 1 463 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 306.00 | 1 586 812.00 | | 1 468 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 940.00 | | 1 506 940.00 | 1 506 940.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 750.00 | | 1 508 750.00 | 1 508 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 045.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 446.00 | 3 299.00 | | 860 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 446.00 | 3 299.00 | | 860 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 408.00 | 28 506.00 | | 39 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 552.00 | 28 506.00 | | 39 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 894.00 | -25 207.00 | | 820 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 511.00 | 1 769 955.00 | | 2 403 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 320.00 | 1 883 935.00 | | 1 722 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 191.00 | -113 980.00 | | 681 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 250.00 | | 70.00 | 1 659 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 54 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 1 657 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 1 603 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 051.00 | | | 1 605 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 199.00 | | 70.00 | 54 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 993.00 | 110 045.00 | 1 781.00 | 395 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 993.00 | 110 045.00 | 1 781.00 | 395 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 807.00 | 682 807.00 | | 682 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 627.00 | 34 572.00 | 492 504.00 | 536 627.00 |
VI Groupe et associés | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 491.00 | 849 573.00 | 492 504.00 | 1 463 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |