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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 947.00 | 4 851.00 | 24 096.00 | 28 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 932.00 | 288.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 167.00 | 6 783.00 | 224 384.00 | 231 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
BZ Autres créances | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CF Disponibilités | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 296.00 | | 420 296.00 | 420 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 596.00 | 6 783.00 | 644 813.00 | 651 596.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 184.00 | 156 984.00 | | 332 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 320.00 | 205 201.00 | | 103 320.00 |
DL TOTAL (I) | 446 504.00 | 373 184.00 | | 446 504.00 |
DP Provisions pour risques | 133.00 | 32.00 | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | 32.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 293.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 8 700.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 153 184.00 | | 75 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 163.00 | 106 142.00 | | 109 163.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 559.00 | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 091.00 | 268 879.00 | | 198 091.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 813.00 | 642 095.00 | | 644 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | 220 756.00 | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 231 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | 20 216.00 | 8 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | 540.00 | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 200 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 6 713.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 1 862.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 133.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 133.00 | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 091.00 | 198 091.00 | | 198 091.00 |