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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 28 947.00 | 210.00 | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 1 149.00 | 5 248.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 554.00 | 30 096.00 | 405 458.00 | 435 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CF Disponibilités | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 580.00 | | 292 580.00 | 292 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 133.00 | 30 096.00 | 698 037.00 | 728 133.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 266.00 | 511 948.00 | | 525 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 057.00 | 73 318.00 | | -47 057.00 |
DL TOTAL (I) | 489 210.00 | 596 266.00 | | 489 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 544.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 058.00 | 21 402.00 | | 20 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 64 462.00 | | 114 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 55 274.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 1 659.00 | | 2 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 40 740.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 828.00 | 184 082.00 | | 208 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 037.00 | 780 348.00 | | 698 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 828.00 | 184 082.00 | | 208 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 544.00 | | 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 377.00 | | 5 857.00 | 431 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 435 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 5 857.00 | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369.00 | 5 406.00 | 1 680.00 | 26 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 4 798.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 609.00 | 1 680.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |