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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 24 149.00 | 5 008.00 | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 377.00 | 26 369.00 | 405 008.00 | 431 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 336.00 | | 212 336.00 | 212 336.00 |
BZ Autres créances | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CF Disponibilités | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 341.00 | | 375 341.00 | 375 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 717.00 | 26 369.00 | 780 348.00 | 806 717.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 948.00 | 405 504.00 | | 511 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | 166 444.00 | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 596 266.00 | 582 948.00 | | 596 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 402.00 | 12 223.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | 73 653.00 | | 64 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | 104 403.00 | | 55 274.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 740.00 | 1 667.00 | | 40 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 082.00 | 191 945.00 | | 184 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 348.00 | 774 894.00 | | 780 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 082.00 | 191 945.00 | | 184 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 167.00 | | 210.00 | 431 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 947.00 | | 210.00 | 28 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 702.00 | 9 667.00 | | 16 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 9 649.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 18.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UX Autres créances clients | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 183.00 | 274 183.00 | | 274 183.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |