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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 947.00 | 14 500.00 | 14 447.00 | 28 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 202.00 | 18.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 167.00 | 16 702.00 | 414 465.00 | 431 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 596.00 | 16 702.00 | 774 894.00 | 791 596.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 504.00 | 332 184.00 | | 405 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 444.00 | 103 320.00 | | 166 444.00 |
DL TOTAL (I) | 582 948.00 | 446 504.00 | | 582 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 8 773.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 75 485.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 403.00 | 109 163.00 | | 104 403.00 |
EA Autres dettes | | 2 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 945.00 | 198 091.00 | | 191 945.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 894.00 | 644 813.00 | | 774 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 945.00 | 198 091.00 | | 191 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 167.00 | | 200 000.00 | 231 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 9 919.00 | | 6 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 9 649.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 270.00 | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |