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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 28 947.00 | 210.00 | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 2 073.00 | 4 323.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 554.00 | 31 020.00 | 429 532.00 | 460 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 731.00 | 31 020.00 | 672 711.00 | 703 731.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 210.00 | 525 266.00 | | 478 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | -47 057.00 | | 64 853.00 |
DL TOTAL (I) | 554 063.00 | 489 210.00 | | 554 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 20 058.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 114 910.00 | | 86 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 47 564.00 | | 24 986.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 876.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 647.00 | 208 828.00 | | 118 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 711.00 | 698 037.00 | | 672 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 647.00 | 208 828.00 | | 118 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 557.00 | | 25 000.00 | 435 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 25 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 096.00 | 925.00 | | 30 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 925.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |