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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 53 902.00 | 52 918.00 | | 53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 985.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 56 386.00 | 55 552.00 | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 220 872.00 | | 35 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 4 579.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 428.00 | 225 451.00 | | 39 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 814.00 | 281 003.00 | | 95 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 428.00 | 225 451.00 | | 39 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
FG Production vendue services | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 000.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 2 000.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -2 000.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 174.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 524.00 | 82 036.00 | | 18 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690.00 | 81 051.00 | | 17 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 985.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 457.00 | 3 340.00 | | -1 457.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | 491.00 | | 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 414.00 | 5 965.00 | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 394.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 394.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -874.00 | 1 639 080.00 | | -874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -243.00 | 17 337.00 | | -243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 353.00 | 10 046.00 | | 9 353.00 |