| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BT Marchandises | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 476.00 | | 362 476.00 | 362 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 544.00 | 41 045.00 | | 70 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | 29 499.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 101 646.00 | 72 194.00 | | 101 646.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 551.00 | 458 917.00 | | 254 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992.00 | 12 166.00 | | 10 992.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 21 058.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 476.00 | 492 141.00 | | 267 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 121.00 | 564 334.00 | | 389 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 476.00 | 492 141.00 | | 267 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 187.00 | | 769 187.00 | 769 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 187.00 | | 769 187.00 | 769 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 839.00 | 20 940.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 11 175.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 264.00 | 11 175.00 | | 23 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 264.00 | -11 175.00 | | -23 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 077.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 188.00 | 701 403.00 | | 769 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 736.00 | 671 904.00 | | 739 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 452.00 | 29 499.00 | | 29 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 334.00 | | 312.00 | 26 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 312.00 | 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 551.00 | 254 551.00 | | 254 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VB T. V. A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 1 383.00 | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 8 166.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 18 074.00 | 76 582.00 | | 18 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 512.00 | 152 064.00 | | 98 512.00 |
YT Sous‐traitance | | 178 005.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | 405.00 | | 2 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 688.00 | 3 540.00 | | 3 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 7 191.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 8 574.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 339.00 | 140 277.00 | | 156 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 698.00 | 45 095.00 | | 116 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 650.00 | 418 761.00 | | 129 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |