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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BT Marchandises | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 232 928.00 | | 232 928.00 | 232 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 420.00 | | 499 420.00 | 499 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 306.00 | | 526 306.00 | 526 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 266.00 | 70 544.00 | | 64 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | 29 452.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 75 573.00 | 101 646.00 | | 75 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 485.00 | 254 551.00 | | 250 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | 10 992.00 | | 47 872.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 1 933.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 733.00 | 267 476.00 | | 450 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 306.00 | 389 121.00 | | 526 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 733.00 | 267 476.00 | | 450 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 309.00 | | 511 309.00 | 511 309.00 |
FG Production vendue services | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 058.00 | | 558 058.00 | 558 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | 3 264.00 | | 5 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 23 264.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 034.00 | -23 264.00 | | 14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 5 197.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 571.00 | 769 188.00 | | 579 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 913.00 | 739 736.00 | | 569 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | 29 452.00 | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 646.00 | | 240.00 | 26 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 240.00 | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 485.00 | 250 485.00 | | 250 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 4 651.00 | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | 6 500.00 | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 16 077.00 | 18 074.00 | | 16 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 166.00 | 98 512.00 | | 87 166.00 |
YT Sous‐traitance | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 875.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 4 909.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 611.00 | 156 339.00 | | 111 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 635.00 | 116 698.00 | | 70 635.00 |
ZE Dividendes | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 450.00 | 129 650.00 | | 140 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |