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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BT Marchandises | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BZ Autres créances | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CF Disponibilités | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 334.00 | | 564 334.00 | 564 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 045.00 | 54 736.00 | | 41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | 1 319.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 72 194.00 | 57 705.00 | | 72 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 917.00 | 36 577.00 | | 458 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 2 735.00 | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 141.00 | 39 312.00 | | 492 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 334.00 | 97 017.00 | | 564 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 141.00 | 39 312.00 | | 492 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 387.00 | | 701 387.00 | 701 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 387.00 | | 701 387.00 | 701 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 175.00 | | | -11 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 233.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 403.00 | 12 510.00 | | 701 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 904.00 | 11 191.00 | | 671 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 499.00 | 1 319.00 | | 29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 917.00 | 458 917.00 | | 458 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VB T. V. A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 448.00 | 140 114.00 | 334.00 | 140 448.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 141.00 | 492 141.00 | | 492 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | 43.00 | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 76 582.00 | 384.00 | | 76 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 064.00 | 6 000.00 | | 152 064.00 |
YT Sous‐traitance | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 540.00 | 4 170.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | 308.00 | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 308.00 | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
ZE Dividendes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 761.00 | 10 596.00 | | 418 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |