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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 4 706.00 | 28 124.00 | 32 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 673.00 | 19 706.00 | 39 968.00 | 59 673.00 |
BT Marchandises | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 241.00 | | 480 241.00 | 480 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 914.00 | 19 706.00 | 520 209.00 | 539 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 502.00 | | | 434 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 209.00 | | | 520 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 846.00 | | | 433 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 742.00 | | | -16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 720.00 | | | 607 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 886.00 | -42.00 | 32 830.00 | 26 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | -42.00 | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 895.00 | 66 894.00 | | 66 895.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 502.00 | 434 502.00 | | 434 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
YT Sous‐traitance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |