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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 169.00 | 33 145.00 | 8 024.00 | 41 169.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 627.00 | 12 581.00 | 10 045.00 | 22 627.00 |
AP Constructions | 729 306.00 | 705 605.00 | 23 701.00 | 729 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 638.00 | 1 433 630.00 | 486 008.00 | 1 919 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 692.00 | 2 026 971.00 | 271 721.00 | 2 298 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 717.00 | 4 211 933.00 | 820 784.00 | 5 032 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 885.00 | | 431 885.00 | 431 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 275.00 | 44 671.00 | 1 634 603.00 | 1 679 275.00 |
BZ Autres créances | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CF Disponibilités | 2 958 150.00 | | 2 958 150.00 | 2 958 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 389.00 | 44 671.00 | 5 264 717.00 | 5 309 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 107.00 | 4 256 605.00 | 6 085 502.00 | 10 342 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 2 511 487.00 | | | 2 511 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 376.00 | | | 3 444 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 037.00 | | | 592 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 117.00 | | | 530 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 878.00 | | | 695 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 364.00 | | | 522 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EA Autres dettes | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 814.00 | | | 2 375 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 502.00 | | | 6 085 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 952.00 | | | 1 963 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 711.00 | | 1 408 711.00 | 1 408 711.00 |
FG Production vendue services | 5 263 493.00 | | 5 263 493.00 | 5 263 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 204.00 | | 6 672 204.00 | 6 672 204.00 |
FM Production stockée | | | -9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 357 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 819.00 | | | 6 911 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 146.00 | | | 6 444 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 076.00 | | | 326 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 256.00 | | | 4 786 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 220.00 | | | 4 667 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 056.00 | 446 805.00 | 371 928.00 | 4 137 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 1 675.00 | | 31 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 587.00 | 445 130.00 | 371 928.00 | 4 105 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 297.00 | 20 014.00 | | 245 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 878.00 | 695 878.00 | | 695 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 583.00 | 553 583.00 | | 553 583.00 |
UP Prêts | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 037.00 | 180 176.00 | 411 862.00 | 592 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 700.00 | | | 606 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 715.00 | 1 848 238.00 | 8 477.00 | 1 856 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 814.00 | 1 963 953.00 | 411 862.00 | 2 375 814.00 |