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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 430.00 | 20 202.00 | 6 228.00 | 26 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 627.00 | 12 581.00 | 10 045.00 | 22 627.00 |
AP Constructions | 906 395.00 | 730 300.00 | 176 095.00 | 906 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 202.00 | 1 225 519.00 | 426 683.00 | 1 652 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 677.00 | 2 044 673.00 | 578 004.00 | 2 622 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 756 947.00 | | 3 756 947.00 | 3 756 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BF Prêts | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 610.00 | 4 033 277.00 | 4 975 332.00 | 9 008 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 517.00 | 3 630.00 | 2 378 886.00 | 2 382 517.00 |
BZ Autres créances | 912 703.00 | | 912 703.00 | 912 703.00 |
CF Disponibilités | 2 162 488.00 | | 2 162 488.00 | 2 162 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 082.00 | 3 630.00 | 5 950 451.00 | 5 954 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 692.00 | 4 036 908.00 | 10 925 784.00 | 14 962 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 2 022 900.00 | | | 2 022 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 146.00 | | | 617 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 263.00 | | | 3 105 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 225.00 | | | 3 587 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 126.00 | | | 1 545 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 619.00 | | | 847 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 331.00 | | | 1 362 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 939.00 | | | 7 574 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 784.00 | | | 10 925 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 527.00 | | | 6 349 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 029.00 | | 492 029.00 | 492 029.00 |
FG Production vendue services | 6 053 657.00 | | 6 053 657.00 | 6 053 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 687.00 | | 6 545 687.00 | 6 545 687.00 |
FM Production stockée | | | -59 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 285 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 106.00 | | | 266 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 641.00 | | | 7 084 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 494.00 | | | 6 467 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 146.00 | | | 617 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 642.00 | | 4 295 287.00 | 5 426 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 318.00 | 9 008 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 407.00 | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 734.00 | 8 960 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 893.00 | | 6 518.00 | 34 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 966.00 | | 4 287 619.00 | 5 374 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | 1 149.00 | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 103.00 | 536 422.00 | 701 247.00 | 4 198 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 320.00 | 290.00 | 10 407.00 | 30 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 783.00 | 536 132.00 | 690 840.00 | 4 167 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 270.00 | | 27 689.00 | 273 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 270.00 | | 27 689.00 | 273 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 619.00 | 847 619.00 | | 847 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 466.00 | 232 466.00 | | 232 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 296.00 | 1 545 296.00 | | 1 545 296.00 |
UP Prêts | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 517.00 | 2 382 517.00 | | 2 382 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 226.00 | 2 361 813.00 | 932 290.00 | 3 587 226.00 |
VP Divers | 912 704.00 | 912 704.00 | | 912 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 332.00 | 1 362 332.00 | | 1 362 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 072.00 | 3 416 822.00 | 8 250.00 | 3 425 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 574 940.00 | 6 349 527.00 | 932 290.00 | 7 574 940.00 |